지표 가이드
밸류맵은 한 종목을 네 각도로 봅니다. 각 지표가 어떻게 계산되고 무엇을 의미하는지 모두 공개합니다.
이 도구는 투자 추천이 아닙니다. 자체 지표는 어떤 종목을 더 자세히 들여다볼지를 정하는 탐색 우선순위에 도움을 주는 신호이며, 매수·매도 판단의 근거가 아닙니다. 모든 투자 결정과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
모멘텀
최근 1개월·3개월·6개월 수익률을 가중평균한 추세 지표.
1개월(30%) + 3개월(40%) + 6개월(30%) 가중평균 수익률. -40%~+40% 범위를 0~100점으로 매핑.
최근 추세가 강한 상태. 단, 고점 추격의 위험도 함께 의미합니다.
최근 흐름이 부진. 반대로 저점 매수 기회일 가능성도 있습니다.
자금흐름
최근 거래량 변화로 측정한 시장 관심도 지표.
최근 5일 평균 거래량 / 20일 평균 거래량 비율. 평소대로 = 50점, 2배 = 75점, 3배+ = 100점.
거래량이 평소보다 크게 증가. 시장의 관심이 쏠리는 구간.
거래량이 평소보다 줄어든 상태. 관심도 낮음 또는 횡보 중.
밸류
전체 풀 안에서의 상대적 저평가 정도 (PER·PBR 분위).
PER 분위(낮을수록 점수↑) + PBR 분위 평균. 100 = 풀에서 가장 저PER·저PBR.
전체 풀에서 상대적으로 저평가된 위치. 단, 이유 있는 저평가일 수 있습니다.
전체 풀에서 상대적으로 고평가. 성장 기대치가 가격에 이미 반영됐을 수 있습니다.
변동성조정
연간화 수익률을 연간화 변동성으로 나눈 위험조정 수익 (Sharpe 유사).
(연간 수익 - 무위험률 3.5%) / 연간 변동성. -2~+2 범위를 0~100점으로 매핑.
변동성 대비 수익이 양호. 안정적으로 우상향한 흐름.
변동성 대비 수익이 부진. 흔들림은 큰데 결과가 못 따라간 상태일 수 있습니다.
종합 점수
위 네 지표의 단순 평균입니다. 종합 점수가 높다는 건 "네 각도에서 모두 우호적인 상태"로 해석할 수 있다는 뜻입니다.
종합 점수는 매수 점수가 아니라 탐색 우선순위입니다. 어떤 종목을 더 자세히 들여다볼지 정하는 데 활용하세요. 점수 100인 종목이 항상 좋은 투자라는 보장은 없습니다.